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国投瑞银优化增强债券C 128112
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3787累计 2.2217净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3787 | 2.2217 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3797 | 2.2227 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3811 | 2.2241 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3801 | 2.2231 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3812 | 2.2242 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3808 | 2.2238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3807 | 2.2237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3820 | 2.2250 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3839 | 2.2269 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3848 | 2.2278 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3851 | 2.2281 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3832 | 2.2262 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3816 | 2.2246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3812 | 2.2242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3809 | 2.2239 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3818 | 2.2248 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3822 | 2.2252 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3855 | 2.2285 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3873 | 2.2303 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3866 | 2.2296 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。