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国投瑞银纯债债券B 128013
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 蔡玮菁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.2650净值日期 2019-01-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 1.0520 | 1.2650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0520 | 1.2650 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0510 | 1.2640 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0510 | 1.2640 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0510 | 1.2640 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0500 | 1.2630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0500 | 1.2630 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0490 | 1.2620 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0490 | 1.2620 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0480 | 1.2610 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0470 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0470 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0470 | 1.2600 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.0460 | 1.2590 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0470 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.0470 | 1.2600 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.0480 | 1.2610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 1.0480 | 1.2610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0480 | 1.2610 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0470 | 1.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。