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国投瑞银货币B 128011
货币型-普通货币 · 国投瑞银基金 · 基金经理 颜文浩、李洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 0.2414 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2414 | 0.8870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2387 | 0.8880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2423 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2428 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2428 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2428 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2427 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2427 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2427 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2427 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2419 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2415 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2720 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2436 | 0.8980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2436 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2436 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2427 | 0.9170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2427 | 0.9240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2418 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。