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国投瑞银优化增强债券A/B 121012
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫、綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4036累计 2.3106净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4036 | 2.3106 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4045 | 2.3115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4055 | 2.3125 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4069 | 2.3139 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4059 | 2.3129 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4069 | 2.3139 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4064 | 2.3134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4063 | 2.3133 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4076 | 2.3146 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4095 | 2.3165 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4104 | 2.3174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4107 | 2.3177 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4088 | 2.3158 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4071 | 2.3141 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4067 | 2.3137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4064 | 2.3134 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4072 | 2.3142 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4076 | 2.3146 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4109 | 2.3179 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4128 | 2.3198 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。