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国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7760累计 4.0367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.7760 | 4.0367 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7953 | 4.0561 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8344 | 4.0954 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8254 | 4.0863 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8422 | 4.1032 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8306 | 4.0915 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8400 | 4.1010 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8592 | 4.1203 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8984 | 4.1596 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9121 | 4.1734 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9212 | 4.1825 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8923 | 4.1535 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8681 | 4.1292 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8617 | 4.1228 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8582 | 4.1193 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8757 | 4.1368 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8877 | 4.1489 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9426 | 4.2040 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9728 | 4.2343 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9592 | 4.2207 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。