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国投瑞银稳定增利债券C 121009
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0572累计 2.0568净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0572 | 2.0568 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0586 | 2.0582 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0589 | 2.0585 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0586 | 2.0582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0586 | 2.0582 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 2.0578 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0587 | 2.0583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 2.0583 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 2.0576 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0585 | 2.0581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0594 | 2.0590 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0599 | 2.0595 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0601 | 2.0597 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 2.0599 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0597 | 2.0593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0597 | 2.0593 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0594 | 2.0590 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0596 | 2.0592 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0589 | 2.0585 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0591 | 2.0587 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。