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国投瑞银成长优选混合 121008
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 桑俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6172累计 3.9773净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6172 | 3.9773 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6309 | 4.0074 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6299 | 4.0052 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6426 | 4.0330 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6461 | 4.0407 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6475 | 4.0438 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6610 | 4.0734 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6739 | 4.1016 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6753 | 4.1047 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6779 | 4.1104 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6753 | 4.1047 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6653 | 4.0828 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6683 | 4.0894 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6601 | 4.0714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6600 | 4.0712 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6628 | 4.0773 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6761 | 4.1065 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6850 | 4.1260 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6859 | 4.1280 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6869 | 4.1301 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。