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国投瑞银稳健增长混合 121006
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2402累计 4.3362净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.2402 | 4.3362 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2884 | 4.3844 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.3223 | 4.4183 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3239 | 4.4199 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3661 | 4.4621 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3469 | 4.4429 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3840 | 4.4800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3840 | 4.4800 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3755 | 4.4715 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4467 | 4.5427 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5114 | 4.6074 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5239 | 4.6199 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5261 | 4.6221 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5079 | 4.6039 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4757 | 4.5717 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5017 | 4.5977 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4773 | 4.5733 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4919 | 4.5879 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5110 | 4.6070 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5669 | 4.6629 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。