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国投瑞银景气行业混合 121002
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、吉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8447累计 4.3380净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8447 | 4.3380 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8630 | 4.3563 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8656 | 4.3589 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8831 | 4.3764 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8748 | 4.3681 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8928 | 4.3861 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8943 | 4.3876 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8900 | 4.3833 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9260 | 4.4193 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9552 | 4.4485 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9628 | 4.4561 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9632 | 4.4565 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9512 | 4.4445 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9351 | 4.4284 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9465 | 4.4398 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9370 | 4.4303 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9484 | 4.4417 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9605 | 4.4538 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9874 | 4.4807 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0006 | 4.4939 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。