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国投瑞银融华债券 121001
混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4628累计 3.3658净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4628 | 3.3658 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4670 | 3.3700 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4702 | 3.3732 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4707 | 3.3737 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4737 | 3.3767 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4727 | 3.3757 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4749 | 3.3779 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4753 | 3.3783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4752 | 3.3782 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4801 | 3.3831 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4844 | 3.3874 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4853 | 3.3883 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4856 | 3.3886 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4836 | 3.3866 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4805 | 3.3835 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4810 | 3.3840 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4799 | 3.3829 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4818 | 3.3848 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4831 | 3.3861 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4870 | 3.3900 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。