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易方达标普消费品指数A 118002
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 王元春 · 跟踪 标普全球高端消费品指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6820累计 2.6820净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6820 | 2.6820 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6540 | 2.6540 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7030 | 2.7030 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7170 | 2.7170 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7070 | 2.7070 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7160 | 2.7160 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7200 | 2.7200 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7360 | 2.7360 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7330 | 2.7330 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7120 | 2.7120 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7450 | 2.7450 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7570 | 2.7570 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7490 | 2.7490 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7870 | 2.7870 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7930 | 2.7930 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7750 | 2.7750 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7930 | 2.7930 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8410 | 2.8410 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8620 | 2.8620 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8630 | 2.8630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。