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易方达安源中短债债券A 110053
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、刘琬姝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.2088净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.2088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0261 | 1.2086 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.2082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.2080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0253 | 1.2078 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0255 | 1.2080 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0252 | 1.2077 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0251 | 1.2076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0249 | 1.2074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0248 | 1.2073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0247 | 1.2072 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0245 | 1.2070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0243 | 1.2068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0243 | 1.2068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.2067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.2066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0239 | 1.2064 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0240 | 1.2065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0240 | 1.2065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0239 | 1.2064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。