返回基金中心
易方达安源中短债债券C 110052
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、刘琬姝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.1853净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0234 | 1.1853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0234 | 1.1853 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0231 | 1.1850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.1848 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0225 | 1.1844 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0223 | 1.1842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.1841 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0224 | 1.1843 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0221 | 1.1840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0221 | 1.1840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0218 | 1.1837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.1837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.1836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0215 | 1.1834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.1832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.1832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0212 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0211 | 1.1830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.1829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0210 | 1.1829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。