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易方达纯债债券C 110038
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李冠霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1191累计 1.5855净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1191 | 1.5855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1188 | 1.5852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1186 | 1.5850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1181 | 1.5845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1178 | 1.5842 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1169 | 1.5833 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1163 | 1.5827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1163 | 1.5827 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.5835 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1162 | 1.5826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.5830 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1157 | 1.5821 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1155 | 1.5819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1148 | 1.5812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1143 | 1.5807 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1139 | 1.5803 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1137 | 1.5801 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1135 | 1.5799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1133 | 1.5797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1132 | 1.5796 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。