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易方达纯债债券A 110037
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李冠霖申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1184累计 1.6492净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1184 | 1.6492 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1175 | 1.6483 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1169 | 1.6477 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1167 | 1.6475 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1175 | 1.6483 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1166 | 1.6474 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1170 | 1.6478 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1160 | 1.6468 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.6466 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1152 | 1.6460 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1146 | 1.6454 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1142 | 1.6450 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1139 | 1.6447 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1138 | 1.6446 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1135 | 1.6443 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1134 | 1.6442 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1136 | 1.6444 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1136 | 1.6444 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1136 | 1.6444 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1136 | 1.6444 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。