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易方达双债增强债券A 110035
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 田鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8913累计 2.4013净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8913 | 2.4013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8915 | 2.4015 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8886 | 2.3986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8906 | 2.4006 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8850 | 2.3950 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8840 | 2.3940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8840 | 2.3940 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8890 | 2.3990 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8950 | 2.4050 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8990 | 2.4090 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8980 | 2.4080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8980 | 2.4080 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9010 | 2.4110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9010 | 2.4110 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9050 | 2.4150 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9020 | 2.4120 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9050 | 2.4150 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9090 | 2.4190 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9120 | 2.4220 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9100 | 2.4200 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。