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易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1484累计 0.1484净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.1484 | 0.1484 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1459 | 0.1459 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1494 | 0.1494 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1487 | 0.1487 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1494 | 0.1494 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1502 | 0.1502 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1504 | 0.1504 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1519 | 0.1519 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1515 | 0.1515 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1495 | 0.1495 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1487 | 0.1487 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1492 | 0.1492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1492 | 0.1492 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1506 | 0.1506 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1499 | 0.1499 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1504 | 0.1504 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1518 | 0.1518 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1523 | 0.1523 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1528 | 0.1528 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.1550 | 0.1550 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。