返回基金中心
易方达恒生国企ETF联接A 110031
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0022累计 1.0022净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0022 | 1.0022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0019 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0013 | 1.0013 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9826 | 0.9826 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.0140 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0147 | 1.0147 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0246 | 1.0246 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.0225 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.0089 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0095 | 1.0095 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.0193 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0155 | 1.0155 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0191 | 1.0191 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0287 | 1.0287 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。