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易方达沪深300量化增强A 110030
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 明朗 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0401累计 3.0401净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0401 | 3.0401 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0657 | 3.0657 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0621 | 3.0621 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0977 | 3.0977 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0906 | 3.0906 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0848 | 3.0848 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1521 | 3.1521 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2034 | 3.2034 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2185 | 3.2185 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2161 | 3.2161 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1900 | 3.1900 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1558 | 3.1558 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1665 | 3.1665 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1426 | 3.1426 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1648 | 3.1648 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1836 | 3.1836 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2114 | 3.2114 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2256 | 3.2256 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2173 | 3.2173 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2241 | 3.2241 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。