返回基金中心
易方达科讯混合 110029
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 刘健维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6792累计 14.4543净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.6792 | 14.4543 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7316 | 14.6024 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8545 | 14.9496 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9120 | 15.1120 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8965 | 15.0682 | −5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1231 | 15.7084 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2460 | 16.0556 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2653 | 16.1102 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2689 | 16.1203 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2190 | 15.9794 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1135 | 15.6813 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1582 | 15.8076 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0369 | 15.4649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0368 | 15.4646 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.1162 | 15.6889 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0903 | 15.6158 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1166 | 15.6901 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1008 | 15.6454 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1284 | 15.7234 | +4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.9560 | 15.2363 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。