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易方达安心回报债券B 110028
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张清华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1296累计 3.1766净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1296 | 3.1766 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1233 | 3.1703 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1454 | 3.1924 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1469 | 3.1939 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1733 | 3.2203 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1804 | 3.2274 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1781 | 3.2251 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2048 | 3.2518 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2239 | 3.2709 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2274 | 3.2744 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2342 | 3.2812 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2307 | 3.2777 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2151 | 3.2621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2162 | 3.2632 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1974 | 3.2444 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1986 | 3.2456 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2044 | 3.2514 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2076 | 3.2546 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2134 | 3.2604 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2184 | 3.2654 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。