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易方达安心回报债券A 110027
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张清华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2122累计 3.3112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2122 | 3.3112 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2137 | 3.3127 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2407 | 3.3397 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2481 | 3.3471 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2457 | 3.3447 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2730 | 3.3720 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2928 | 3.3918 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2964 | 3.3954 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3033 | 3.4023 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2997 | 3.3987 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2835 | 3.3825 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2846 | 3.3836 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2653 | 3.3643 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2664 | 3.3654 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2723 | 3.3713 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2756 | 3.3746 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2815 | 3.3805 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2867 | 3.3857 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2907 | 3.3897 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2642 | 3.3632 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。