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易方达创业板ETF联接A 110026
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 成曦、刘树荣 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1499累计 3.1499净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1499 | 3.1499 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1430 | 3.1430 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2387 | 3.2387 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2456 | 3.2456 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2427 | 3.2427 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3881 | 3.3881 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4762 | 3.4762 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4960 | 3.4960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4956 | 3.4956 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4686 | 3.4686 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3963 | 3.3963 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4086 | 3.4086 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3464 | 3.3464 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3829 | 3.3829 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4180 | 3.4180 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4340 | 3.4340 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4498 | 3.4498 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4545 | 3.4545 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4921 | 3.4921 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3830 | 3.3830 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。