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易方达资源行业混合 110025
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 朱运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2800累计 2.2800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2800 | 2.2800 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3110 | 2.3110 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2900 | 2.2900 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3500 | 2.3500 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3220 | 2.3220 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3310 | 2.3310 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3240 | 2.3240 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3070 | 2.3070 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3630 | 2.3630 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4280 | 2.4280 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4340 | 2.4340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4340 | 2.4340 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4190 | 2.4190 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3870 | 2.3870 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4200 | 2.4200 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3970 | 2.3970 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4140 | 2.4140 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4260 | 2.4260 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5030 | 2.5030 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5250 | 2.5250 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。