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易方达医疗保健行业混合A 110023
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨桢霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0840累计 4.0840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0840 | 4.0840 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0870 | 4.0870 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3190 | 4.3190 | +4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1500 | 4.1500 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1320 | 4.1320 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1740 | 4.1740 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.3840 | 4.3840 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3420 | 4.3420 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3330 | 4.3330 | +5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.1250 | 4.1250 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.0550 | 4.0550 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0300 | 4.0300 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0010 | 4.0010 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.0490 | 4.0490 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8870 | 3.8870 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9660 | 3.9660 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0490 | 4.0490 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1500 | 4.1500 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1160 | 4.1160 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.1350 | 4.1350 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。