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易方达上证中盘ETF联接A 110021
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘砚芳 · 跟踪 上证中盘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2851累计 2.2851净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2851 | 2.2851 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3215 | 2.3215 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3358 | 2.3358 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3371 | 2.3371 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3518 | 2.3518 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3494 | 2.3494 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3627 | 2.3627 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3511 | 2.3511 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3466 | 2.3466 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3828 | 2.3828 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4091 | 2.4091 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4203 | 2.4203 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4242 | 2.4242 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4062 | 2.4062 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3875 | 2.3875 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3966 | 2.3966 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3924 | 2.3924 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4000 | 2.4000 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4114 | 2.4114 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4337 | 2.4337 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。