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易方达沪深300ETF联接A 110020
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、庞亚平 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7786累计 1.7786净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7786 | 1.7786 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7757 | 1.7757 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7943 | 1.7943 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7891 | 1.7891 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7872 | 1.7872 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8254 | 1.8254 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8553 | 1.8553 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8658 | 1.8658 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8635 | 1.8635 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8508 | 1.8508 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8321 | 1.8321 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8398 | 1.8398 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8276 | 1.8276 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8390 | 1.8390 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8507 | 1.8507 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8653 | 1.8653 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8738 | 1.8738 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8682 | 1.8682 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8745 | 1.8745 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8641 | 1.8641 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。