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易方达增强回报债券B 110018
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3909累计 2.5809净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3909 | 2.5809 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3936 | 2.5836 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3926 | 2.5826 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3934 | 2.5834 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3919 | 2.5819 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3896 | 2.5796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3896 | 2.5796 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3880 | 2.5780 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3890 | 2.5790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3890 | 2.5790 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3900 | 2.5800 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3910 | 2.5810 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3900 | 2.5800 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3890 | 2.5790 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3880 | 2.5780 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3890 | 2.5790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3890 | 2.5790 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3900 | 2.5800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3900 | 2.5800 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3920 | 2.5820 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。