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易方达增强回报债券A 110017
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4026累计 2.6966净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4026 | 2.6966 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4011 | 2.6951 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3987 | 2.6927 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3986 | 2.6926 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3970 | 2.6910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3970 | 2.6910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3980 | 2.6920 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3990 | 2.6930 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4000 | 2.6940 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3990 | 2.6930 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3970 | 2.6910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3960 | 2.6900 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3970 | 2.6910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3980 | 2.6920 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3990 | 2.6930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3990 | 2.6930 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4010 | 2.6950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4010 | 2.6950 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4000 | 2.6940 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3990 | 2.6930 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。