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易方达科翔混合 110013
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 陈皓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.6520累计 15.3870净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 6.6520 | 15.3870 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.8250 | 15.6190 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.8950 | 15.7120 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.0770 | 15.9560 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.1560 | 16.0620 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.1480 | 16.0520 | −4.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.5190 | 16.5490 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.6890 | 16.7770 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.7320 | 16.8340 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.7360 | 16.8400 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.6730 | 16.7550 | +3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 7.4440 | 16.4480 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.5140 | 16.5420 | +2.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.3090 | 16.2670 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 7.3210 | 16.2830 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.4230 | 16.4200 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.5100 | 16.5370 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 7.5780 | 16.6280 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 7.6380 | 16.7080 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 7.7270 | 16.8280 | +3.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。