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易方达科汇灵活配置混合 110012
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 胡天乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3610累计 8.5690净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3610 | 8.5690 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3820 | 8.5910 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4340 | 8.6440 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3910 | 8.6000 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4000 | 8.6090 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4400 | 8.6510 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5040 | 8.7170 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5070 | 8.7200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5130 | 8.7260 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4640 | 8.6750 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4370 | 8.6470 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4290 | 8.6390 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4110 | 8.6210 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4350 | 8.6450 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4150 | 8.6250 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4610 | 8.6720 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4940 | 8.7060 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5000 | 8.7130 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4810 | 8.6930 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4850 | 8.6970 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。