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易方达稳健收益债券A 110007
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4057累计 2.5663净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4057 | 2.5663 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4097 | 2.5703 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4104 | 2.5710 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4124 | 2.5730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4116 | 2.5722 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4092 | 2.5698 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4127 | 2.5733 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4118 | 2.5724 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4095 | 2.5701 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4125 | 2.5731 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4146 | 2.5752 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4160 | 2.5766 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4143 | 2.5749 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4103 | 2.5709 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4075 | 2.5681 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4071 | 2.5677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4069 | 2.5675 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4081 | 2.5687 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4065 | 2.5671 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4113 | 2.5719 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。