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易方达上证50增强A 110003
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张胜记 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2118累计 4.2518净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2118 | 4.2518 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2175 | 4.2575 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2365 | 4.2765 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2291 | 4.2691 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2266 | 4.2666 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2618 | 4.3018 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3055 | 4.3455 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3158 | 4.3558 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3112 | 4.3512 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2740 | 4.3140 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2526 | 4.2926 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2747 | 4.3147 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2494 | 4.2894 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2608 | 4.3008 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2796 | 4.3196 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3093 | 4.3493 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3136 | 4.3536 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3064 | 4.3464 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2993 | 4.3393 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2745 | 4.3145 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。