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富国强回报定开债A/B 100072
债券型-信用债 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.9186累计 2.1126净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9186 | 2.1126 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9172 | 2.1112 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9165 | 2.1105 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9161 | 2.1101 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9166 | 2.1106 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9158 | 2.1098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9157 | 2.1097 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9151 | 2.1091 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9150 | 2.1090 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9144 | 2.1084 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9134 | 2.1074 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9127 | 2.1067 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9124 | 2.1064 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9121 | 2.1061 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9117 | 2.1057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9115 | 2.1055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9115 | 2.1055 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9114 | 2.1054 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9112 | 2.1052 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9111 | 2.1051 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。