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富国纯债债券发起式C 100068
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1195累计 1.5324净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1195 | 1.5324 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1197 | 1.5326 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1191 | 1.5320 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.5317 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1180 | 1.5309 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1176 | 1.5305 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1176 | 1.5305 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1184 | 1.5313 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1177 | 1.5306 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1178 | 1.5307 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1174 | 1.5303 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1173 | 1.5302 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1171 | 1.5300 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1167 | 1.5296 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1164 | 1.5293 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1163 | 1.5292 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.5290 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1159 | 1.5288 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.5287 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1160 | 1.5289 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。