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富国纯债债券发起式A/B 100066
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1229累计 1.5961净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1229 | 1.5961 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1223 | 1.5955 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1220 | 1.5952 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1212 | 1.5944 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1207 | 1.5939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1206 | 1.5938 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1214 | 1.5946 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1207 | 1.5939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1208 | 1.5940 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1203 | 1.5935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1203 | 1.5935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1200 | 1.5932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1197 | 1.5929 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1193 | 1.5925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1191 | 1.5923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1190 | 1.5922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1187 | 1.5919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1186 | 1.5918 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1188 | 1.5920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1188 | 1.5920 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。