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富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 100061
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9545累计 3.4895净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.9545 | 3.4895 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0078 | 3.5428 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0413 | 3.5763 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0651 | 3.6001 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0833 | 3.6183 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0725 | 3.6075 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1525 | 3.6875 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1278 | 3.6628 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1249 | 3.6599 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1603 | 3.6953 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1846 | 3.7196 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1803 | 3.7153 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2081 | 3.7431 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1828 | 3.7178 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1418 | 3.6768 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1430 | 3.6780 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1296 | 3.6646 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1685 | 3.7035 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1562 | 3.6912 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1840 | 3.7190 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。