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富国全球科技互联网股票(QDII)A 100055
QDII-普通股票 · 富国基金 · 基金经理 赵年珅QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6946累计 4.6946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.6946 | 4.6946 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7987 | 4.7987 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9209 | 4.9209 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8897 | 4.8897 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0411 | 5.0411 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0579 | 5.0579 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0208 | 5.0208 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1373 | 5.1373 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2006 | 5.2006 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2113 | 5.2113 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1788 | 5.1788 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0985 | 5.0985 | +3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9484 | 4.9484 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9538 | 4.9538 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8721 | 4.8721 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9136 | 4.9136 | −3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0829 | 5.0829 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1179 | 5.1179 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1996 | 5.1996 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1869 | 5.1869 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。