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富国全球债券(QDII)人民币A 100050
QDII-混合债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2374累计 1.3165净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2374 | 1.3165 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2282 | 1.3073 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2271 | 1.3062 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2249 | 1.3040 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2248 | 1.3039 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.3052 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2205 | 1.2996 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2247 | 1.3038 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2247 | 1.3038 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2295 | 1.3086 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2348 | 1.3139 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2439 | 1.3230 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2449 | 1.3240 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2421 | 1.3212 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2474 | 1.3265 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2420 | 1.3211 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2442 | 1.3233 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2456 | 1.3247 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2472 | 1.3263 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2483 | 1.3274 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。