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富国沪深300指数增强A 100038
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 李笑薇、方旻 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7820累计 2.3680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7820 | 2.3680 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8030 | 2.3890 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8080 | 2.3940 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8220 | 2.4080 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8230 | 2.4090 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8380 | 2.4240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8380 | 2.4240 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8360 | 2.4220 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8750 | 2.4610 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9010 | 2.4870 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9110 | 2.4970 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9090 | 2.4950 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8960 | 2.4820 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8750 | 2.4610 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8830 | 2.4690 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8670 | 2.4530 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8790 | 2.4650 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8900 | 2.4760 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9070 | 2.4930 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9130 | 2.4990 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。