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富国优化增强债券C 100037
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0070累计 2.3170净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0070 | 2.3170 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0160 | 2.3260 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0170 | 2.3270 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0290 | 2.3390 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0310 | 2.3410 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0270 | 2.3370 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0440 | 2.3540 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0540 | 2.3640 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0560 | 2.3660 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0580 | 2.3680 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0540 | 2.3640 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0480 | 2.3580 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0520 | 2.3620 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0410 | 2.3510 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0450 | 2.3550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0450 | 2.3550 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0540 | 2.3640 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0580 | 2.3680 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0590 | 2.3690 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0600 | 2.3700 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。