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富国优化增强债券A/B 100035
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1540累计 2.4690净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1540 | 2.4690 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1630 | 2.4780 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1640 | 2.4790 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1740 | 2.4890 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1750 | 2.4900 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1870 | 2.5020 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1890 | 2.5040 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1850 | 2.5000 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2030 | 2.5180 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2140 | 2.5290 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2160 | 2.5310 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2180 | 2.5330 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2150 | 2.5300 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2070 | 2.5220 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2120 | 2.5270 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2010 | 2.5160 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2040 | 2.5190 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2050 | 2.5200 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2140 | 2.5290 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2190 | 2.5340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。