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富国天成红利混合 100029
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 毛一凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0645累计 3.1305净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0645 | 3.1305 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0598 | 3.1258 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0612 | 3.1272 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0585 | 3.1245 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0543 | 3.1203 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 3.1154 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 3.1074 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0432 | 3.1092 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 3.1108 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0467 | 3.1127 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0517 | 3.1177 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0517 | 3.1177 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0444 | 3.1104 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 3.1083 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0460 | 3.1120 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0501 | 3.1161 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 3.1209 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 3.1217 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0659 | 3.1319 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 3.1333 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。