返回基金中心
富国天合稳健优选混合 100026
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5846累计 4.3801净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5846 | 4.3801 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5902 | 4.3857 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6172 | 4.4127 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6122 | 4.4077 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6324 | 4.4279 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6158 | 4.4113 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6172 | 4.4127 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6431 | 4.4386 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6598 | 4.4553 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6746 | 4.4701 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6832 | 4.4787 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6514 | 4.4469 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6312 | 4.4267 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6391 | 4.4346 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6447 | 4.4402 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6552 | 4.4507 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6422 | 4.4377 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6690 | 4.4645 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6736 | 4.4691 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6768 | 4.4723 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。