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富国天瑞强势混合A 100022
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 毕天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1822累计 6.7587净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1822 | 6.7587 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1943 | 6.7875 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2459 | 6.9099 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2468 | 6.9120 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2352 | 6.8845 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2919 | 7.0191 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3331 | 7.1168 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3362 | 7.1242 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3461 | 7.1477 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3330 | 7.1166 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3011 | 7.0409 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3064 | 7.0535 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2883 | 7.0105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2886 | 7.0112 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2982 | 7.0340 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3086 | 7.0587 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3199 | 7.0855 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3130 | 7.0691 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3139 | 7.0713 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2676 | 6.9614 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。