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大成债券C 092002
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 王立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1168累计 2.3686净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1168 | 2.3686 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1174 | 2.3692 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1170 | 2.3688 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1183 | 2.3701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1183 | 2.3701 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1177 | 2.3695 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1187 | 2.3705 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1206 | 2.3724 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1214 | 2.3732 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1220 | 2.3738 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 2.3737 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1207 | 2.3725 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1197 | 2.3715 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1186 | 2.3704 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1191 | 2.3709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1191 | 2.3709 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 2.3720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1212 | 2.3730 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1226 | 2.3744 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1233 | 2.3751 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。