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大成安汇金融债A 091023
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 汪曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0778累计 1.1974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.1974 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0773 | 1.1969 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0761 | 1.1957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.1951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0754 | 1.1950 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.1964 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0755 | 1.1951 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0762 | 1.1958 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0751 | 1.1947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0750 | 1.1946 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.1942 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.1940 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0739 | 1.1935 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0736 | 1.1932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0734 | 1.1930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0733 | 1.1929 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0737 | 1.1933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0737 | 1.1933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0737 | 1.1933 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。