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大成现金增利货币B 091022
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2925 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2928 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2928 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2916 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2976 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2961 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2961 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2960 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2960 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3000 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3000 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3000 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3017 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3001 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3001 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3008 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3007 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3007 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3006 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2943 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。