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大成安汇金融债C 090023
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 汪曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0712累计 1.1906净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0712 | 1.1906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0707 | 1.1901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0695 | 1.1889 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0689 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0689 | 1.1883 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0703 | 1.1897 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0690 | 1.1884 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.1891 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0686 | 1.1880 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0685 | 1.1879 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.1875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0679 | 1.1873 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0675 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 1.1868 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0671 | 1.1865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0670 | 1.1864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0669 | 1.1863 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0672 | 1.1866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0673 | 1.1867 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0673 | 1.1867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。