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大成健康产业混合A 090020
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 杨挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2510累计 1.2510净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2510 | 1.2510 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.2720 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3070 | 1.3070 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3220 | 1.3220 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3570 | 1.3570 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3740 | 1.3740 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4350 | 1.4350 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3810 | 1.3810 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3930 | 1.3930 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4580 | 1.4580 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4090 | 1.4090 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3730 | 1.3730 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.3510 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3310 | 1.3310 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3110 | 1.3110 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3270 | 1.3270 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2870 | 1.2870 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3110 | 1.3110 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。